7月11日财经早餐:美联储强化降息预期,美元重挫金价急拉,油价涨逾4%创七周以来新高

  • 日期:07-19
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周三(7月10日),美元汇率下跌,美元指数收于97关口,本周刷新至97.03;在美联储主席鲍威尔指出美国经济面临的风险之后,现货黄金曾一度上涨超过20美元至1418.73美元/盎司,提及它已经动摇了美国的降息并打击美元。油价涨幅超过4%,美国油价涨至60美元大关,创七周新高,市场迎来一系列利好消息,其中包括飓风可能蹂躏墨西哥湾和美国原油库存下降。

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大宗商品收盘时,COMEX 8月黄金期货收涨12美元,上涨0.86%,至1412.50美元/盎司,主力合约自7月3日新合约收盘以来.WTI 8月原油期货收涨2.60美元,或4.50%,至60.43美元/桶,创5月22日以来最高;布伦特原油期货9月收涨2.85美元,涨幅4.44%,报67.01美元/桶。

美国三大股指收涨,标准普尔500指数收涨13.40点,或0.45%,收于2993.07点;纳斯达克指数上涨60.80点,或0.75%,至8202.53点;道琼斯指数收涨76.70点。涨幅为0.29%,报26,860.20点。

时区指标值10: 00中国6月社会融资规模(亿元)(7/11-7/15)1395210: 00中国6月M2货币供应年率(%)(7/11-7/15)8.514: 00德国6月CPI年率终值(%)1.614: 45法国6月CPI年率终值(%)1.217: 30南非5月黄金产量年率(%) - 19.520: 30美国6月未调整CPI年率(%) )1.820: 30美国6月未经调整的CPI指数256.0920: 30美国6月未调整的核心CPI年率(%)220: 30美国截至7月6日,首次申请失业救济人数(10,000)22.120: 30美国截至7平均每周本月初(10,000)22.23

每月申领失业救济人数的人数

17: 30英格兰银行公布财务稳定报告

欧佩克公布月度原油市场报告(月度报告的具体公布时间待定,一般在北京时间18-20点左右公布)

19: 30欧洲央行发布6月货币政策会议纪要

22: 00美联储主席杰罗姆鲍威尔就美国参议院财政委员会半年度货币政策报告作证。

23: 10美国联邦公开市场委员会常任投票委员会,纽约联储主席约翰威廉姆斯参加了“奥尔巴尼社区振兴”研讨会

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01: 30美联储理事兰德尔夸尔斯参加了两党政策中心举行的“金融监管与货币政策”讨论

该名称的最新价格上涨,下跌,下跌,最高和最低昨日的上证指数2915.30-12.93-0.44%2936.752908.162928.23深圳股指9166.15-32.64-0.35%9239.289130.539198.79日经指数22521533.48-31.67-0.15%21601.8621488。 2221565.15恒生指数28204.6988 .410.31%28311.7828144.8728116.28德国DAX3012373.41-63.14-0.51%12448.8112356.8012436.55FranceCAC405567.59-4.51-0.08%5606.185557.665572.10UK FTSE1007530.69-5.78-0.08%7559.127515.617536.47道琼斯工业指数26860.2076.710.29%26983.4526813 .1126783.49Nasdaq index 8202.5360.800.75%8228.608160.568141.73标准普尔5002993.0613.430.45%3002.982984.622979.63

股票市场自上周五强劲的就业数据以来已经下跌,周三创下历史新高,鲍威尔暗示在众议院听证会上愿意降息。随着鲍威尔国会的听证会,大盘收窄收益,导致金融股走低

标准普尔500指数首次突破3000点。 GW& K投资管理公司投资组合经理Aaron Clark表示,从心理上来说,当遇到整数通过时,会出现一些阻力,大整数将难以突破

7月份的降息基本确定。

最新价格上涨和下跌的名称,最高和最低现货黄金1419.0221.411.53%1419.021390.00现货钯1590.4440.942.64%1596.931543.60现货白银15.2410.1340.89%15.29115.047现货白金826.6214.501.79%829.09808.78美国原油连续60.272.444.22%60.5358.35

在美联储主席鲍威尔指出美国经济面临的风险,推动降息和美元贬值之后,现货黄金曾一度上涨超过20美元至每盎司1418.73美元。美国全球投资者(US Global Investors)首席交易员迈克尔马图克(Michael Matousek)表示,在过去四天里,黄金价格已从高点回落。鲍威尔关于当前贸易状况的评论增加了美国经济的不确定性,并为降息打开了大门,让投资者有机会在黄金价格寻求支撑时买入黄金。

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原油期货价格升至两个月高位,美国油价升至60美元大关。市场迎来了一系列利好消息,包括可能对墨西哥湾造成严重破坏的飓风以及美国原油库存的下降。早些时候,美国原油库存上周暴跌,大型石油公司在风暴前将海上石油产量减少了近三分之一的墨?鞲缤濉?

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德国商业银行(Commerzbank)石油分析师卡斯滕弗里奇(Carsten Fritsch)表示,库存下降远远超出预期,并推动油价上涨。进口下降,炼油厂产能利用率达到年初以来的最高水平,导致库存量大幅下降。预计墨西哥湾沿岸形成的风暴也将推高油价。在风暴来临之前,大型石油公司开始停止在墨西哥湾的生产并撤离员工。据预测,这场风暴将在本周末形成飓风。美国国内原油日产量的17%来自墨西哥湾。

周三美元大幅下挫,美联储主席鲍威尔在国会的证词表现出悲观的态度后,美元指数在本周低位回升至97.03,称贸易不确定性和对全球经济前景的担忧继续给美国经济带来压力。在鲍威尔发表上述言论后,美元兑欧元和日元触及低点。他的讲话加强了市场对美联储将在本月晚些时候的下一次货币政策会议上十年来首次降息的预期。

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鲍威尔今天的证词与美联储的“基本态势预测”形成鲜明对比,后者预测美国经济将继续面临一系列风险,例如通胀持续疲软,其他主要经济体增长放缓以及贸易风险降低。继续成长。凯的首席美国经济学家保罗阿什沃思表示,鲍威尔对国会的半年度证词显示,尽管美国6月就业人数急剧增加,美联储仍打算推动联邦公开市场委员会降息( FOMC)本月底会议;早些时候,我们预计这些积极的发展将说服美联储将降息推迟至9月。

市场对美联储将在7月份降息50个基点的预期已经消退,但由于通胀疲软以及对美国公司对美国公司影响力日益增强的担忧,投资者仍然预期美联储将降息25个基点。贸易现状。美联储周三公布的6月政策会议纪要与鲍威尔在国会的言论相呼应。

根据会议纪要,在6月18日至19日的会议上,美联储在今年首次提到短期内降息的可能性。许多决策者表示他们应该降低利率以“缓冲美国贸易的影响”并推高通胀。美国通胀尚未达到美联储2%的目标。安联投资管理公司(Allianz Investment Management)高级投资策略师查理里普利(Charlie Ripley)表示,美联储会议纪录支持短期内降息的预期。对于一些政策制定者而言,降息的“保险”概念可能难以理解,但市场表明有必要降低政策利率以维持当前的经济扩张。

美元的表现落后于所有G-10对手货币,而挪威克朗,新西兰元和瑞典克朗等风险较高的货币则表现突出。欧?颐涝煜碌险?0.38%至1.1251,盘中高点1.1264;鲍威尔评论后,触发止损订单在1.1240上方。美元兑日元汇率下跌0.36%至108.46;该货币对下跌0.5%至108.35,而在东京时段5月达到108.99的峰值;关键阻力位于109.02-16。欧元兑日元汇率大幅回升,一度上涨0.3%;欧洲股市收盘走软。英镑兑美元汇率上涨0.30%至1.2502;由于汽车制造商在英国脱欧返回工作岗位后停止工作,英国经济在5月份一度下滑0.2%至1.2444,维持在周二的两年低位1.2440之上,5月份反弹。

新西兰元是当天表现最好的货币之一。新西兰元兑美元汇率上涨0.62%至0.6647,盘中一度下跌0.6%至两周多以来的最低点。周二下跌0.6%后,澳元上涨0.45%至0.6959,盘中高点为0.6969,汇率从6月低点0.6832反弹至7月高点0.7048的61.8%回撤位。

美元兑加元下跌0.35%至1.3082。货币对波动很大。在加拿大央行宣布利率决定后,它升至日内高点1.3144。在FOMC会议纪要之后,它跌至盘中低点1.3062。它还提到了不确定性,并表示最近的增长率将是暂时的。加拿大帝国银行外汇策略负责人Bipan Rai表示,加拿大央行的决定一直是“鸽子”,特别是在第二季度,增长基于“临时因素”和2019年修订后的增长预测略低于1.3%。预期。

[美联储的许多官员认为,近期降息的可能性已经上升,但尚未达成协议。]美联储会议纪要:在风险升温的时候,官员们认为有可能降息由FOMC削减的是增强的。许多美联储官员在6月的FOMC政策会议上指出,下行风险加剧。决策者夫妇倾向于在6月份降息。

[联邦主席鲍威尔暗示它对降息持开放态度]自美联储6月会议以来的不确定性继续给经济前景带来压力。重申美联储将“酌情”维持美国经济增长。美联储的基本预期是美国经济将保持稳定,劳动力市场将保持强劲,通胀率将上升至2%的目标。疲软的通胀可能比美联储目前的预期更为持久。美国第二季度的经济增长似乎有所放缓。

[加拿大央行维持利率,但表示今年整体通胀可能会下降]

[EIA原油库存连续四周下降] EIA公布的数据显示,截至7月5日,美国除商业原油库存战略储备减少949万桶至459万桶,下降2%;上周,美国国内原油产量增加了1000万桶,达到每天1230万桶。在美国俄克拉荷马州,库欣原油库存减少了31万桶;汽油库存减少145.5万桶,汽油库存连续四周变化,成品油库存增加372.9万桶。

[美联储联邦:如果美联储会议是今天或明天,它将支持降息25个基点。目前,降息的50个基点过多,只需要小幅降息。预计年底前利率将降低25个基点,年底前降低25个基点将取决于经济。

[央行的措辞已经改变,业内人士表示,7月中旬逆回购或重启]据新华社经济参考文章称,7月10日,央行已连续第13次暂停公开市场逆回购交易交易日,公告称银行系统的总流动性处于合理的充裕水平,并且2019年7月10日将不会进行逆回购操作。但是,与之前的声明相比,“当前的流动性银行系统处于较高水平“,公告的措辞略有改变。业内人士表示,目前的货币市场利率已经从低位转折点反弹,但结构性压力仍然存在。中央银行可能会在7月中旬重启逆回购,也可能会释放流动性以缓解结构性压力。